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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 479.00 | 31 491.00 | 7 988.00 | 39 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 872.00 | 32 426.00 | 42 446.00 | 74 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 604.00 | 67 620.00 | 55 984.00 | 123 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BN En cours de production de biens | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 840.00 | 551.00 | 184 289.00 | 184 840.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 390 493.00 | | 390 493.00 | 390 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 931.00 | 551.00 | 651 381.00 | 651 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 535.00 | 68 170.00 | 707 365.00 | 775 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 462.00 | | | 464 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 365.00 | | | 707 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 462.00 | | | 284 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | 1 152 779.00 | | 1 152 779.00 | 1 152 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 |
FM Production stockée | | | -9 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 206.00 | | | 1 157 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 223.00 | | | 1 127 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 16 033.00 | 1.00 | 51 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 16 033.00 | 1.00 | 47 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 023.00 | 180 023.00 | 180 000.00 | 180 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 462.00 | 284 462.00 | 180 000.00 | 464 462.00 |