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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 240.00 | 26 419.00 | 8 821.00 | 35 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 21 466.00 | 51 222.00 | 72 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 180.00 | 51 588.00 | 65 592.00 | 117 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BN En cours de production de biens | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 452.00 | 551.00 | 168 901.00 | 169 452.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 574.00 | 551.00 | 363 023.00 | 363 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 753.00 | 52 138.00 | 428 615.00 | 480 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
DL TOTAL (I) | 212 919.00 | | | 212 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 615.00 | | | 428 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 527.00 | | 1 162 527.00 | 1 162 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 527.00 | | 1 162 527.00 | 1 162 527.00 |
FM Production stockée | | | 25 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 941.00 | | | 1 189 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 433.00 | | | 1 142 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 069.00 | 15 518.00 | | 36 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 15 518.00 | | 32 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425.00 | 126.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 126.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 126.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 594.00 | 198 044.00 | 550.00 | 198 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |