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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 043.00 | 34 940.00 | 6 103.00 | 41 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 41 955.00 | 33 606.00 | 75 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 856.00 | 80 597.00 | 45 259.00 | 125 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BN En cours de production de biens | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BT Marchandises | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 465.00 | 2 220.00 | 196 244.00 | 198 465.00 |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CF Disponibilités | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 698.00 | 2 220.00 | 685 478.00 | 687 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 554.00 | 82 817.00 | 730 737.00 | 813 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 876.00 | | | 458 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 737.00 | | | 730 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
FG Production vendue services | 1 320 375.00 | | 1 320 375.00 | 1 320 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 919.00 | | 1 389 919.00 | 1 389 919.00 |
FM Production stockée | | | 24 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 678.00 | | | 1 425 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 719.00 | | | 1 396 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 620.00 | 12 977.00 | | 67 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 12 977.00 | | 63 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 2 220.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 2 220.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 2 220.00 | 551.00 | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 102.00 | 37 259.00 | 142 844.00 | 180 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 625.00 | 241 075.00 | 550.00 | 241 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 876.00 | 316 032.00 | 142 844.00 | 458 876.00 |