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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 1 109.00 | 2 220.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 7 933.00 | 16 858.00 | 24 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 121.00 | 9 043.00 | 148 078.00 | 157 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
110 Total général Actif | 177 148.00 | 9 043.00 | 168 105.00 | 177 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
242 Autres charges externes. | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
252 Charges sociales | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |