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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 22 808.00 | 1 983.00 | 24 791.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 530.00 | 26 138.00 | 131 392.00 | 157 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
110 Total général Actif | 170 538.00 | 26 138.00 | 144 399.00 | 170 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
230 Autres produits | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
242 Autres charges externes. | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |