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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 2 219.00 | 1 110.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 12 891.00 | 11 900.00 | 24 791.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 341.00 | 15 111.00 | 142 230.00 | 157 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
110 Total général Actif | 165 938.00 | 15 111.00 | 150 826.00 | 165 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270.00 | | | -270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |