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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 17 849.00 | 6 941.00 | 24 791.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 341.00 | 21 179.00 | 136 161.00 | 157 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
110 Total général Actif | 170 659.00 | 21 179.00 | 149 479.00 | 170 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
230 Autres produits | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |