| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 12 370.00 | 18 383.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 229.00 | 60 814.00 | 142 415.00 | 203 229.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 199.00 | 73 184.00 | 254 016.00 | 327 199.00 |
BT Marchandises | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
BZ Autres créances | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CF Disponibilités | 187 709.00 | | 187 709.00 | 187 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 657.00 | | 344 657.00 | 344 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 857.00 | 73 184.00 | 598 673.00 | 671 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 119.00 | 823.00 | | 86 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 419.00 | 335 296.00 | | 166 419.00 |
DL TOTAL (I) | 258 038.00 | 341 619.00 | | 258 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 052.00 | 150 092.00 | | 205 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 55 287.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 66 532.00 | | 79 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | 80 663.00 | | 54 714.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 635.00 | 352 573.00 | | 340 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 673.00 | 694 192.00 | | 598 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 045.00 | 241 523.00 | | 189 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 998.00 | | 131 615.00 | 221 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 414.00 | 327 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 90 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 414.00 | 233 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 61 100.00 | 43 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 588.00 | | 68 807.00 | 176 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 708.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 35 819.00 | 3 836.00 | 41 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 35 819.00 | 3 836.00 | 41 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -916.00 | -916.00 | | -916.00 |
UP Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 052.00 | 53 462.00 | 128 613.00 | 205 052.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 874.00 | 99 666.00 | 3 208.00 | 102 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 635.00 | 189 045.00 | 128 613.00 | 340 635.00 |