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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 70.00 | 62 030.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 839.00 | 17 977.00 | 16 862.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 615.00 | 72 844.00 | 185 770.00 | 258 615.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 628.00 | 90 892.00 | 294 736.00 | 385 628.00 |
BT Marchandises | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 538.00 | | 430 538.00 | 430 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 166.00 | 90 892.00 | 725 274.00 | 816 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 538.00 | 86 119.00 | | 112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 677.00 | 166 419.00 | | 230 677.00 |
DL TOTAL (I) | 348 715.00 | 258 038.00 | | 348 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 260.00 | 205 052.00 | | 225 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 1 051.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 79 816.00 | | 85 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 930.00 | 54 714.00 | | 62 930.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 559.00 | 340 635.00 | | 376 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 274.00 | 598 673.00 | | 725 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 499.00 | 189 045.00 | | 212 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 199.00 | | 139 431.00 | 327 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 002.00 | 385 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 959.00 | 293 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 010.00 | | 1 000.00 | 90 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 982.00 | | 138 431.00 | 233 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 184.00 | 42 410.00 | 24 701.00 | 73 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 184.00 | 42 339.00 | 24 701.00 | 73 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 164.00 | 1.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 260.00 | 61 200.00 | 155 712.00 | 225 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 441.00 | 90 441.00 | 1.00 | 90 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 559.00 | 212 499.00 | 155 712.00 | 376 559.00 |