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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 737.00 | 61 363.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 828.00 | 28 847.00 | 10 982.00 | 39 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 668.00 | 112 912.00 | 109 756.00 | 222 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 506.00 | 142 496.00 | 225 010.00 | 367 506.00 |
BT Marchandises | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 626.00 | 5 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 998.00 | | 565 998.00 | 565 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 504.00 | 142 496.00 | 791 008.00 | 933 504.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 965.00 | 153 215.00 | | 211 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 990.00 | 278 750.00 | | 316 990.00 |
DL TOTAL (I) | 534 456.00 | 437 465.00 | | 534 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | 161 329.00 | | 110 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 856.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 98 586.00 | | 100 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 37 055.00 | | 43 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 552.00 | 299 828.00 | | 256 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 008.00 | 737 294.00 | | 791 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 234.00 | 110 402.00 | | 72 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 673.00 | | 32 316.00 | 341 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 367 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 262 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 663.00 | | 18 316.00 | 250 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 065.00 | 43 707.00 | 5 277.00 | 104 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 333.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | 43 374.00 | 5 277.00 | 103 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 402.00 | 38 167.00 | 72 234.00 | 110 402.00 |
VP Divers | 5 628.00 | 5 626.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 552.00 | 184 318.00 | 72 234.00 | 256 552.00 |