| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 382.00 | | 178 382.00 | 178 382.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
CU Autres participations | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 20 480.00 | 5 634.00 | | 20 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | 14 846.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 74 541.00 | 55 988.00 | | 74 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 370.00 | 91 974.00 | | 80 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 848.00 | 3 815.00 | | 54 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 226.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 153.00 | 97 015.00 | | 136 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 695.00 | 153 003.00 | | 210 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 721.00 | 16 941.00 | | 67 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -772.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 433.00 | 17 010.00 | | 21 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 2 164.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 553.00 | 14 846.00 | | 18 553.00 |