| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CU Autres participations | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 69 139.00 | 55 113.00 | | 69 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | 17 246.00 | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 130 624.00 | 107 867.00 | | 130 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | 51 904.00 | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 57 948.00 | | 29 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 290.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 593.00 | 111 142.00 | | 70 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 218.00 | 219 010.00 | | 201 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 603.00 | 71 251.00 | | 56 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -2 862.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 826.00 | 17 575.00 | | 27 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849.00 | 329.00 | | 1 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 977.00 | 17 246.00 | | 25 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 666.00 | 1 834.00 | 49 832.00 | 51 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |