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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 542.00 | | 179 542.00 | 179 542.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CU Autres participations | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 55 113.00 | 39 033.00 | | 55 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 16 080.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 107 867.00 | 90 621.00 | | 107 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 904.00 | 68 680.00 | | 51 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948.00 | 60 589.00 | | 57 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 270.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 142.00 | 130 539.00 | | 111 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 010.00 | 221 160.00 | | 219 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 251.00 | 73 834.00 | | 71 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 862.00 | -3 228.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 575.00 | 17 587.00 | | 17 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329.00 | 1 507.00 | | 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | 16 079.00 | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 904.00 | 12 013.00 | 39 891.00 | 51 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 912.00 | 4 655.00 | 49 257.00 | 53 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 143.00 | 71 252.00 | 39 891.00 | 111 143.00 |