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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
CU Autres participations | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 39 033.00 | 20 480.00 | | 39 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 18 553.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 90 621.00 | 74 541.00 | | 90 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | 80 370.00 | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | 54 848.00 | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 936.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 539.00 | 136 153.00 | | 130 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 160.00 | 210 695.00 | | 221 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 834.00 | 67 721.00 | | 73 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | -395.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587.00 | 21 433.00 | | 17 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507.00 | 2 881.00 | | 1 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | 18 553.00 | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 269.00 | 72 316.00 | 56 705.00 | 129 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 343.00 | 8 672.00 | 48 671.00 | 57 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 539.00 | 73 586.00 | 56 705.00 | 130 539.00 |