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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | 266.00 | 512.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 97.00 | 86.00 | 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 970.00 | | 762 970.00 | 762 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 932.00 | 363.00 | 763 568.00 | 763 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 240.00 | 363.00 | 785 876.00 | 786 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | 173 616.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 215 945.00 | 174 616.00 | | 215 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 384.00 | 334 614.00 | | 301 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 833.00 | 25 928.00 | | 42 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 3 706.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 005.00 | 29 678.00 | | 24 005.00 |
EA Autres dettes | 163 024.00 | 277 000.00 | | 163 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 930.00 | 670 927.00 | | 569 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 876.00 | 845 543.00 | | 785 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 13 286.00 | | 8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 439.00 | 306 500.00 | | 199 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 109.00 | 132 883.00 | | 158 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | 173 616.00 | | 41 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 933.00 | | | 763 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 970.00 | | | 762 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 217.00 | | 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 156.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 181.00 | 54 302.00 | 226 879.00 | 281 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 930.00 | 343 051.00 | 226 879.00 | 569 930.00 |