| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | 578.00 | 200.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 1 859.00 | 15 168.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 771.00 | 2 621.00 | 689 150.00 | 691 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 007.00 | 2 621.00 | 705 385.00 | 708 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 981.00 | | 662 981.00 | 662 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 047.00 | 214 845.00 | | 193 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | 177 202.00 | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 430 502.00 | 393 147.00 | | 430 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 701.00 | 226 966.00 | | 171 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | 74 032.00 | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 23 790.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672.00 | 30 205.00 | | 8 672.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | 37 864.00 | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 883.00 | 392 858.00 | | 274 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 385.00 | 786 006.00 | | 705 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 109.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 967.00 | -109.00 | | 36 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 15 718.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 437.00 | 369 036.00 | | 256 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 083.00 | 191 833.00 | | 219 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | 177 202.00 | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 443.00 | | 1.00 | 693 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 691 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 780.00 | | 1.00 | 673 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 1 246.00 | 78.00 | 1 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | 156.00 | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 065.00 | 78.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 25.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 627.00 | 56 220.00 | 115 407.00 | 171 627.00 |
VI Groupe et associés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 422.00 | 8 622.00 | 10 800.00 | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 883.00 | 159 476.00 | 115 407.00 | 274 883.00 |