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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | 422.00 | 356.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 873.00 | 17 826.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 158.00 | 25.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 442.00 | 1 454.00 | 691 988.00 | 693 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 461.00 | 1 454.00 | 786 006.00 | 787 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 980.00 | | 662 980.00 | 662 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 845.00 | 173 516.00 | | 214 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 202.00 | 41 329.00 | | 177 202.00 |
DL TOTAL (I) | 393 147.00 | 215 945.00 | | 393 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 966.00 | 301 384.00 | | 226 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 032.00 | 42 833.00 | | 74 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 8 683.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | 24 005.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 37 864.00 | 163 024.00 | | 37 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 858.00 | 569 930.00 | | 392 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 006.00 | 785 876.00 | | 786 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 290.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 8 536.00 | | 15 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 036.00 | 199 439.00 | | 369 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 833.00 | 158 109.00 | | 191 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 202.00 | 41 329.00 | | 177 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 933.00 | | 29 510.00 | 763 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 673 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 693 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 970.00 | | 10 810.00 | 762 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 1 090.00 | | 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 156.00 | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 61.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 879.00 | 55 252.00 | 171 627.00 | 226 879.00 |
VI Groupe et associés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 311.00 | 76 511.00 | 10 800.00 | 87 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 859.00 | 221 232.00 | 171 627.00 | 392 859.00 |