| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | 734.00 | 44.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 2 923.00 | 14 104.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 771.00 | 3 840.00 | 687 929.00 | 691 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 033.00 | 3 841.00 | 783 191.00 | 787 033.00 |
CU Autres participations | 662 981.00 | | 662 981.00 | 662 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 100.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 228 534.00 | 193 047.00 | | 228 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 522.00 | 37 354.00 | | 155 522.00 |
DL TOTAL (I) | 586 024.00 | 430 502.00 | | 586 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 407.00 | 171 701.00 | | 115 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | 53 734.00 | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 6 075.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 8 672.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 41 431.00 | 34 698.00 | | 41 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 167.00 | 274 883.00 | | 197 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 191.00 | 705 385.00 | | 783 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 963.00 | 274 883.00 | | 138 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 111.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 704.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 36 967.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 700.00 | 256 437.00 | | 210 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 178.00 | 219 083.00 | | 55 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 522.00 | 37 354.00 | | 155 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 7 485.00 | | 7 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 407.00 | 57 203.00 | 58 204.00 | 115 407.00 |
VI Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 167.00 | 138 963.00 | 58 204.00 | 197 167.00 |