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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 46 716.00 | 16 331.00 | 30 384.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 1 149.00 | 2 358.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 168.00 | 17 144.00 | 64 023.00 | 81 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 928.00 | 34 626.00 | 4 111 301.00 | 4 145 928.00 |
BT Marchandises | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 506 088.00 | | 506 088.00 | 506 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 806.00 | | 1 024 806.00 | 1 024 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 734.00 | 34 626.00 | 5 136 107.00 | 5 170 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 961.00 | 199 016.00 | | 497 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 978.00 | 599 016.00 | | 1 056 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 740.00 | 3 653 467.00 | | 3 368 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 3 328.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 332.00 | 233 762.00 | | 301 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 549.00 | 222 240.00 | | 270 549.00 |
EA Autres dettes | 133 915.00 | 222 568.00 | | 133 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 128.00 | 4 335 365.00 | | 4 079 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 107.00 | 4 934 385.00 | | 5 136 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
UX Autres créances clients | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 740.00 | 311 545.00 | 1 599 902.00 | 3 368 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 130.00 | 1 021 934.00 | 1 599 902.00 | 4 079 130.00 |