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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 46 716.00 | 35 018.00 | 11 698.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 3 287.00 | 6 210.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 147.00 | 42 693.00 | 42 453.00 | 85 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 046.00 | 81 000.00 | 4 223 046.00 | 4 304 046.00 |
BT Marchandises | 373 488.00 | | 373 488.00 | 373 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 357 544.00 | | 357 544.00 | 357 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 058.00 | | 929 058.00 | 929 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 104.00 | 81 000.00 | 5 152 104.00 | 5 233 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 462.00 | 576 978.00 | | 1 040 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 395.00 | 515 684.00 | | 449 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 858.00 | 1 532 662.00 | | 1 929 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 924.00 | 3 055 871.00 | | 2 737 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 613.00 | 132 949.00 | | 134 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | 211 273.00 | | 197 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 111.00 | 93 736.00 | | 130 111.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 81 671.00 | | 21 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 222 246.00 | 3 575 724.00 | | 3 222 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 104.00 | 5 108 387.00 | | 5 152 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 080.00 | 839 154.00 | | 806 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
UX Autres créances clients | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 924.00 | 311 545.00 | 1 301 166.00 | 2 737 924.00 |
VI Groupe et associés | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 541.00 | 440 541.00 | | 440 541.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 246.00 | 806 080.00 | 1 301 166.00 | 3 222 246.00 |