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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 46 716.00 | 25 674.00 | 21 041.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 2 247.00 | 3 060.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 168.00 | 30 193.00 | 50 974.00 | 81 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 083.00 | 58 116.00 | 4 132 966.00 | 4 191 083.00 |
BT Marchandises | 409 157.00 | | 409 157.00 | 409 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 389 864.00 | | 389 864.00 | 389 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 420.00 | | 975 420.00 | 975 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 503.00 | 58 116.00 | 5 108 387.00 | 5 166 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 576 978.00 | 119 016.00 | | 576 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 684.00 | 497 961.00 | | 515 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 662.00 | 1 056 978.00 | | 1 532 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 871.00 | 3 368 740.00 | | 3 055 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 949.00 | 4 592.00 | | 132 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 273.00 | 301 332.00 | | 211 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 736.00 | 270 549.00 | | 93 736.00 |
EA Autres dettes | 81 671.00 | 133 915.00 | | 81 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 724.00 | 4 079 129.00 | | 3 575 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 387.00 | 5 136 107.00 | | 5 108 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 154.00 | 1 021 934.00 | | 839 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 274.00 | 211 274.00 | | 211 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
UX Autres créances clients | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 639.00 | 311 545.00 | 1 293 468.00 | 3 055 639.00 |
VI Groupe et associés | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 120.00 | 176 399.00 | 137 721.00 | 314 120.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 725.00 | 839 155.00 | 1 293 468.00 | 3 575 725.00 |