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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 46 716.00 | 44 361.00 | 2 355.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 4 884.00 | 4 613.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 343.00 | 56 283.00 | 34 060.00 | 90 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 611.00 | 105 529.00 | 4 232 082.00 | 4 337 611.00 |
BT Marchandises | 388 831.00 | | 388 831.00 | 388 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 525 029.00 | | 525 029.00 | 525 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 015.00 | | 1 175 015.00 | 1 175 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 627.00 | 105 529.00 | 5 407 098.00 | 5 512 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 658.00 | 1 040 462.00 | | 1 436 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 554.00 | 449 395.00 | | 469 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 212.00 | 1 929 858.00 | | 2 346 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 361.00 | 2 737 924.00 | | 2 417 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 106.00 | 134 613.00 | | 146 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 487.00 | 197 924.00 | | 374 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 930.00 | 130 111.00 | | 122 930.00 |
EA Autres dettes | | 21 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 885.00 | 3 222 246.00 | | 3 060 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 098.00 | 5 152 104.00 | | 5 407 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 010.00 | 806 080.00 | | 968 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 487.00 | 374 487.00 | | 374 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
UX Autres créances clients | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 361.00 | 2 417 361.00 | | 2 417 361.00 |
VI Groupe et associés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 249.00 | 129 365.00 | 270 884.00 | 400 249.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 841.00 | 3 060 841.00 | | 3 060 841.00 |