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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 137.00 | 18 031.00 | 170 106.00 | 188 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 893.00 | 18 031.00 | 202 862.00 | 220 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 972.00 | 18 031.00 | 301 941.00 | 319 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 837.00 | | | -104 837.00 |
DL TOTAL (I) | -97 337.00 | | | -97 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
FM Production stockée | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 058.00 | | | 360 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 837.00 | | | -104 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 7 612.00 | 12 756.00 | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 278.00 | 399 278.00 | | 399 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
YT Sous‐traitance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |