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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 832.00 | 58 887.00 | 148 946.00 | 207 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 895.00 | 58 887.00 | 182 009.00 | 240 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 113.00 | 58 887.00 | 253 227.00 | 312 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 837.00 | | | -104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 782.00 | | | -136 782.00 |
DL TOTAL (I) | -234 119.00 | | | -234 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 160.00 | | 423 161.00 | 423 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 160.00 | | 423 160.00 | 423 160.00 |
FM Production stockée | | | -19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 856.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 274.00 | | | 403 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 056.00 | | | 540 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 782.00 | | | -136 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 893.00 | | 20 002.00 | 220 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 137.00 | | 19 695.00 | 188 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | 307.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 40 856.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 40 856.00 | | 18 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 117.00 | 34 910.00 | 180 757.00 | 225 117.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 3 997.00 | 13 063.00 | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 345.00 | 297 139.00 | 180 767.00 | 487 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ST Autres comptes | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
YT Sous‐traitance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |