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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 179.00 | 95 369.00 | 98 810.00 | 194 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 489.00 | 95 369.00 | 132 120.00 | 227 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
CF Disponibilités | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 138.00 | 95 369.00 | 244 769.00 | 340 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 619.00 | | | -241 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 199.00 | | | -80 199.00 |
DL TOTAL (I) | -314 318.00 | | | -314 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 087.00 | | | 559 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
FG Production vendue services | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
FM Production stockée | | | -40 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 199.00 | | | -80 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 895.00 | | 248.00 | 240 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 227 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 654.00 | 194 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 248.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 36 738.00 | 256.00 | 58 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | 36 738.00 | 256.00 | 58 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 776.00 | 35 539.00 | 174 237.00 | 209 776.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 825.00 | 102 514.00 | 13 311.00 | 115 825.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 087.00 | 384 850.00 | 174 237.00 | 559 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |