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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 7 969.00 | 469.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 438.00 | 7 969.00 | 20 469.00 | 28 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 722.00 | 7 969.00 | 56 753.00 | 64 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 818.00 | | | -321 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 382.00 | | | -122 382.00 |
DL TOTAL (I) | -436 700.00 | | | -436 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 453.00 | | | 493 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 760.00 | | | 354 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 619.00 | | | -78 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 382.00 | | | -122 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 051.00 | 28 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 741.00 | 8 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 90 598.00 | 177 998.00 | 95 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 369.00 | 90 598.00 | 177 998.00 | 95 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 722.00 | 36 029.00 | 138 693.00 | 174 722.00 |
VI Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 453.00 | 354 760.00 | 138 693.00 | 493 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |