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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 846.00 | 163 796.00 | 8 050.00 | 171 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 385.00 | 273 160.00 | 133 225.00 | 406 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 095.00 | 457 123.00 | 172 971.00 | 630 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 874.00 | | 262 874.00 | 262 874.00 |
BN En cours de production de biens | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 010.00 | 2 868.00 | 322 142.00 | 325 010.00 |
BZ Autres créances | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 709.00 | 2 868.00 | 701 841.00 | 704 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 803.00 | 459 991.00 | 874 813.00 | 1 334 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 302.00 | | | 739 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 813.00 | | | 874 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 155.00 | | | 611 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 694.00 | | 60 401.00 | 569 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 531.00 | | 39 700.00 | 538 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 20 701.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 155.00 | 47 968.00 | | 409 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 988.00 | 47 968.00 | | 388 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 259.00 | 205 259.00 | | 205 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
UX Autres créances clients | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 828.00 | 198 682.00 | 128 147.00 | 326 828.00 |
VI Groupe et associés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 124.00 | 396 282.00 | 30 842.00 | 427 124.00 |
VW T.V.A. | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 302.00 | 611 155.00 | 128 147.00 | 739 302.00 |