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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 213.00 | 140 432.00 | 111 782.00 | 252 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 398.00 | 357 122.00 | 39 277.00 | 396 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 085.00 | 513 384.00 | 177 701.00 | 691 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 471.00 | | 335 471.00 | 335 471.00 |
BN En cours de production de biens | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 048.00 | | 570 048.00 | 570 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 132.00 | 513 384.00 | 747 749.00 | 1 261 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 908.00 | | | 579 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 749.00 | | | 747 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 814.00 | | | 347 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 756.00 | | 128 332.00 | 617 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 004.00 | 691 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 004.00 | 648 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 299.00 | | 128 317.00 | 575 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 627.00 | | 16.00 | 26 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 538.00 | 47 850.00 | 55 004.00 | 520 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 707.00 | 47 850.00 | 55 004.00 | 504 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 955.00 | 77 860.00 | 215 540.00 | 309 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 150.00 | 64 407.00 | 25 742.00 | 90 150.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 908.00 | 347 814.00 | 215 540.00 | 579 908.00 |