| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 350.00 | 176 969.00 | 12 381.00 | 189 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 948.00 | 327 738.00 | 58 210.00 | 385 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 756.00 | 520 538.00 | 97 219.00 | 617 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 707.00 | | 289 707.00 | 289 707.00 |
BN En cours de production de biens | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 777.00 | 5 036.00 | 141 741.00 | 146 777.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 411.00 | 5 036.00 | 645 375.00 | 650 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 168.00 | 525 574.00 | 742 594.00 | 1 268 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | | | 309 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 094.00 | | | 580 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 594.00 | | | 742 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 877.00 | | | 489 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 632.00 | 13 124.00 | | 604 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 190.00 | 13 108.00 | | 562 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 612.00 | 16.00 | | 26 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 335.00 | 40 202.00 | | 480 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 505.00 | 40 202.00 | | 464 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 883.00 | 470 883.00 | | 470 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -280 270.00 | -370 486.00 | 90 217.00 | -280 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 883.00 | | | 420 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 913.00 | 176 171.00 | 25 742.00 | 201 913.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 094.00 | 489 877.00 | 90 217.00 | 580 094.00 |