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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 791.00 | 169 683.00 | 7 108.00 | 176 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 399.00 | 294 822.00 | 90 577.00 | 385 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 632.00 | 480 335.00 | 124 297.00 | 604 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
BN En cours de production de biens | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 084.00 | 5 423.00 | 32 661.00 | 38 084.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 472 027.00 | | 472 027.00 | 472 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 590.00 | 5 423.00 | 922 166.00 | 927 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 222.00 | 485 759.00 | 1 046 463.00 | 1 532 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 236.00 | | | 562 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 736.00 | | | 879 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 463.00 | | | 1 046 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 159.00 | | | 408 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 095.00 | | 6 158.00 | 630 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 26 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 620.00 | 604 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 337.00 | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 184.00 | 562 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 231.00 | | 6 143.00 | 578 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 696.00 | | 15.00 | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 123.00 | 49 733.00 | 26 520.00 | 457 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | 4 337.00 | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 956.00 | 49 733.00 | 22 184.00 | 436 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 236.00 | 90 659.00 | 428 278.00 | 562 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 994.00 | | | 432 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 571.00 | 105 828.00 | 25 742.00 | 131 571.00 |
VW T.V.A. | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 736.00 | 408 159.00 | 428 278.00 | 879 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |