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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 332.00 | 52 416.00 | 60 916.00 | 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 63 254.00 | 6 786.00 | 70 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 328.00 | 117 560.00 | 73 768.00 | 191 328.00 |
BT Marchandises | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 169.00 | 1 066.00 | 158 103.00 | 159 169.00 |
BZ Autres créances | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CF Disponibilités | 368 903.00 | | 368 903.00 | 368 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 609.00 | 1 066.00 | 647 543.00 | 648 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 937.00 | 118 626.00 | 721 311.00 | 839 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 254.00 | 431 972.00 | | 486 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | 54 282.00 | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 529 710.00 | 495 054.00 | | 529 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 808.00 | 33 815.00 | | 19 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 10 575.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 145 759.00 | | 111 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | 36 534.00 | | 31 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586.00 | 6 509.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 601.00 | 233 192.00 | | 191 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 311.00 | 728 246.00 | | 721 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 136.00 | 3 192.00 | | 188 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 070.00 | 3 192.00 | | 182 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 442.00 | 12 119.00 | | 105 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | 12 119.00 | | 105 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | 1 066.00 | 12 558.00 | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 558.00 | 1 066.00 | 12 558.00 | 12 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | 1 066.00 | 12 558.00 | 12 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 12 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 808.00 | 14 731.00 | 5 077.00 | 19 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 802.00 | 204 236.00 | 4 566.00 | 208 802.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 601.00 | 186 523.00 | 5 077.00 | 191 601.00 |