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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 332.00 | 69 416.00 | 43 916.00 | 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 894.00 | 672.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 288.00 | 86 441.00 | 65 846.00 | 152 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 157 751.00 | 111 964.00 | 269 715.00 |
BT Marchandises | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 545.00 | 613.00 | 174 931.00 | 175 545.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 515 568.00 | | 515 568.00 | 515 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 965.00 | 613.00 | 780 351.00 | 780 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 680.00 | 158 364.00 | 892 316.00 | 1 050 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 800.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 266 999.00 | 242 886.00 | | 266 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 56 961.00 | | 51 083.00 |
DL TOTAL (I) | 621 730.00 | 600 647.00 | | 621 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 808.00 | 47 278.00 | | 30 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 671.00 | 303.00 | | 21 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 784.00 | 112 678.00 | | 137 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 901.00 | 44 603.00 | | 75 901.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 586.00 | 204 862.00 | | 270 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 316.00 | 805 510.00 | | 892 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 040.00 | | 676.00 | 269 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 510.00 | | 676.00 | 267 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 570.00 | 23 181.00 | | 134 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 570.00 | 23 181.00 | | 134 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 613.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 613.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 613.00 | 890.00 | 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 780.00 | 16 705.00 | 14 075.00 | 30 780.00 |
VI Groupe et associés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 432.00 | 198 402.00 | 30.00 | 198 432.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 558.00 | 256 483.00 | 14 075.00 | 270 558.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |