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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 332.00 | 58 082.00 | 55 249.00 | 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 65 950.00 | 8 673.00 | 74 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 015.00 | 125 923.00 | 65 092.00 | 191 015.00 |
BT Marchandises | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 377.00 | 1 666.00 | 178 711.00 | 180 377.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 782.00 | 1 666.00 | 709 116.00 | 710 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 797.00 | 127 589.00 | 774 208.00 | 901 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 910.00 | 486 254.00 | | 520 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 976.00 | 34 656.00 | | 43 976.00 |
DL TOTAL (I) | 573 686.00 | 529 710.00 | | 573 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 19 808.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 25 511.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 111 639.00 | | 131 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 354.00 | 31 057.00 | | 39 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 522.00 | 191 601.00 | | 200 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 208.00 | 721 311.00 | | 774 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 328.00 | | 4 582.00 | 191 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 896.00 | -330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 191 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 262.00 | | 4 582.00 | 185 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 560.00 | 8 363.00 | | 117 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 8 363.00 | | 117 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 666.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 1 666.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 1 666.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
UX Autres créances clients | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 605.00 | 200 935.00 | -330.00 | 200 605.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |