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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 332.00 | 63 749.00 | 49 583.00 | 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 288.00 | 68 931.00 | 83 357.00 | 152 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 040.00 | 134 570.00 | 134 469.00 | 269 040.00 |
BT Marchandises | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 548.00 | 890.00 | 141 657.00 | 142 548.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 448 656.00 | | 448 656.00 | 448 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 930.00 | 890.00 | 671 040.00 | 671 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 970.00 | 135 461.00 | 805 510.00 | 940 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 886.00 | 520 910.00 | | 242 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 961.00 | 43 976.00 | | 56 961.00 |
DL TOTAL (I) | 600 647.00 | 573 686.00 | | 600 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 278.00 | 5 077.00 | | 47 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 24 385.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 131 706.00 | | 112 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 39 354.00 | | 44 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 862.00 | 200 522.00 | | 204 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 510.00 | 774 208.00 | | 805 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 015.00 | | 77 665.00 | 191 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -360.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -360.00 | 269 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 845.00 | | 77 665.00 | 189 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -330.00 | | | -330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 923.00 | 8 647.00 | | 125 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | 8 647.00 | | 125 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 890.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 890.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 890.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 278.00 | 16 470.00 | 30 808.00 | 47 278.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 730.00 | 161 700.00 | 30.00 | 161 730.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 862.00 | 174 054.00 | 30 808.00 | 204 862.00 |