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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 12 771.00 | 4 092.00 | 16 862.00 |
AH Fonds commercial | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 677.00 | 62 702.00 | 261 975.00 | 324 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 349.00 | 75 472.00 | 312 877.00 | 388 349.00 |
BT Marchandises | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 719.00 | 36 818.00 | 328 901.00 | 365 719.00 |
BZ Autres créances | 616 674.00 | | 616 674.00 | 616 674.00 |
CF Disponibilités | 291 272.00 | | 291 272.00 | 291 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 632.00 | 36 818.00 | 1 247 814.00 | 1 284 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 981.00 | 112 290.00 | 1 560 691.00 | 1 672 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 940.00 | 136 279.00 | | 179 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 585.00 | 43 662.00 | | 148 585.00 |
DL TOTAL (I) | 367 025.00 | 218 440.00 | | 367 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 884.00 | 11 338.00 | | 174 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 666.00 | 712 460.00 | | 879 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 128.00 | 48 085.00 | | 136 128.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 27 724.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | 10 534.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 666.00 | 810 140.00 | | 1 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 691.00 | 1 028 580.00 | | 1 560 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 980.00 | 2 430.00 | 1 286 410.00 | 1 283 980.00 |
FG Production vendue services | 1 179 100.00 | 33 917.00 | 1 213 017.00 | 1 179 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 080.00 | 36 347.00 | 2 499 426.00 | 2 463 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 198 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | 34 312.00 | | 11 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 200.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 200.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 190.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 817.00 | 190.00 | | 40 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 817.00 | 3 010.00 | | -20 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 122.00 | 5 051.00 | | 53 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 935.00 | 1 805 636.00 | | 2 537 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 350.00 | 1 761 974.00 | | 2 389 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 585.00 | 43 662.00 | | 148 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 306.00 | 19 062.00 | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 144.00 | | 32 665.00 | 479 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 378.00 | 488 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | 38 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 432 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 073.00 | | 32 665.00 | 420 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 683.00 | 81 674.00 | 23 241.00 | 126 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 831.00 | 3 525.00 | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | 80 843.00 | 19 716.00 | 110 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 528.00 | 13 294.00 | | 38 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 528.00 | 13 294.00 | | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 528.00 | 43 294.00 | | 38 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 737.00 | 522 737.00 | | 522 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VB T. V. A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 65 433.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 755.00 | 264 755.00 | | 264 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 407.00 | 634 448.00 | 16 959.00 | 651 407.00 |
VW T.V.A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 252.00 | 698 252.00 | 65 433.00 | 698 252.00 |