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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 875.00 | 358 916.00 | 169 959.00 | 528 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 984.00 | 358 916.00 | 300 068.00 | 658 984.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 354.00 | 98 587.00 | 284 767.00 | 383 354.00 |
BZ Autres créances | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CF Disponibilités | 1 745 528.00 | | 1 745 528.00 | 1 745 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 770.00 | 98 587.00 | 2 134 183.00 | 2 232 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 754.00 | 457 503.00 | 2 434 251.00 | 2 891 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 789 782.00 | 691 621.00 | | 789 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 369.00 | 298 161.00 | | 319 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 651.00 | 1 028 282.00 | | 1 147 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 095.00 | 82 761.00 | | 166 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 70.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 508.00 | 514 110.00 | | 800 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 779.00 | 232 173.00 | | 225 779.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 707.00 | | 17 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 222.00 | 59 237.00 | | 76 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 600.00 | 889 058.00 | | 1 286 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 251.00 | 1 917 340.00 | | 2 434 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 460.00 | 16 378.00 | 2 037 838.00 | 2 021 460.00 |
FG Production vendue services | 1 735 452.00 | | 1 735 452.00 | 1 735 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 911.00 | 16 378.00 | 3 773 289.00 | 3 756 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 174.00 | 2 564.00 | | 7 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002.00 | 151 521.00 | | 19 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 176.00 | 184 086.00 | | 26 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277.00 | 2 350.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 180 871.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 845.00 | 3 214.00 | | 23 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 855.00 | 113 399.00 | | 112 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 528.00 | 3 416 065.00 | | 3 807 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 159.00 | 3 117 904.00 | | 3 488 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 369.00 | 298 161.00 | | 319 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 101.00 | 22 044.00 | | 39 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 362.00 | | 101 169.00 | 567 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 658 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 528 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | 87 900.00 | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 153.00 | | 13 269.00 | 525 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 647.00 | 41 816.00 | 9 547.00 | 326 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 647.00 | 41 816.00 | 9 547.00 | 326 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 487.00 | 33 439.00 | 339.00 | 65 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 487.00 | 33 439.00 | 339.00 | 65 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 487.00 | 33 439.00 | 339.00 | 65 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 508.00 | 800 508.00 | | 800 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
VB T. V. A. | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 008.00 | 48 464.00 | 117 528.00 | 166 008.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 977.00 | 467 018.00 | 16 959.00 | 483 977.00 |
VW T.V.A. | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 514.00 | 1 168 969.00 | 117 528.00 | 1 286 514.00 |