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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AH Fonds commercial | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 242.00 | 258 460.00 | 252 782.00 | 511 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 788.00 | 271 797.00 | 294 991.00 | 566 788.00 |
BT Marchandises | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 334.00 | 59 733.00 | 268 601.00 | 328 334.00 |
BZ Autres créances | 304 393.00 | | 304 393.00 | 304 393.00 |
CF Disponibilités | 648 968.00 | | 648 968.00 | 648 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 637.00 | 59 733.00 | 1 246 904.00 | 1 306 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 425.00 | 331 530.00 | 1 541 895.00 | 1 873 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 626 754.00 | 387 404.00 | | 626 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 866.00 | 239 350.00 | | 164 866.00 |
DL TOTAL (I) | 830 120.00 | 665 254.00 | | 830 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 812.00 | 82 595.00 | | 108 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 862.00 | 522 737.00 | | 402 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 734.00 | 145 661.00 | | 148 734.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 11 051.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 147.00 | 18 803.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 775.00 | 780 847.00 | | 681 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 895.00 | 1 476 101.00 | | 1 541 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 794.00 | | 1 521 794.00 | 1 521 794.00 |
FG Production vendue services | 1 499 029.00 | | 1 499 029.00 | 1 499 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 823.00 | | 3 020 823.00 | 3 020 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 336 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 297.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38 434.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 39 483.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 867.00 | 56 246.00 | | 55 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 841.00 | 3 249 574.00 | | 3 023 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 975.00 | 3 010 224.00 | | 2 858 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 866.00 | 239 350.00 | | 164 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 431.00 | 78 358.00 | | 488 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 789.00 | | | 566 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 242.00 | | | 511 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 885.00 | 78 358.00 | | 432 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 116.00 | 86 682.00 | | 185 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 779.00 | 86 682.00 | | 171 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 822.00 | 7 911.00 | | 51 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 822.00 | 7 911.00 | | 51 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 822.00 | 7 911.00 | | 81 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 862.00 | 402 862.00 | | 402 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VB T. V. A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 626.00 | 26 204.00 | 81 672.00 | 108 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 405.00 | 270 405.00 | | 270 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 812.00 | 646 853.00 | 16 959.00 | 663 812.00 |
VW T.V.A. | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 589.00 | 599 167.00 | 81 672.00 | 681 589.00 |