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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 153.00 | 326 647.00 | 198 506.00 | 525 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 362.00 | 326 647.00 | 240 715.00 | 567 362.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 697.00 | 65 487.00 | 277 210.00 | 342 697.00 |
BZ Autres créances | 236 750.00 | | 236 750.00 | 236 750.00 |
CF Disponibilités | 1 126 852.00 | | 1 126 852.00 | 1 126 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 112.00 | 65 487.00 | 1 676 625.00 | 1 742 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 474.00 | 392 134.00 | 1 917 340.00 | 2 309 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 691 621.00 | 626 754.00 | | 691 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 161.00 | 164 866.00 | | 298 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 282.00 | 830 121.00 | | 1 028 282.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 761.00 | 108 812.00 | | 82 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 402 862.00 | | 514 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 173.00 | 148 734.00 | | 232 173.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 220.00 | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 237.00 | 20 147.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 058.00 | 681 775.00 | | 889 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 340.00 | 1 541 896.00 | | 1 917 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 606.00 | 3 224.00 | 1 563 830.00 | 1 560 606.00 |
FG Production vendue services | 1 660 661.00 | | 1 660 661.00 | 1 660 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 267.00 | 3 224.00 | 3 224 491.00 | 3 221 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 871.00 | 90.00 | | 180 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -90.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 399.00 | 55 867.00 | | 113 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 065.00 | 3 023 841.00 | | 3 416 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 904.00 | 2 858 974.00 | | 3 117 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 161.00 | 164 866.00 | | 298 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 789.00 | | 19 063.00 | 566 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 489.00 | 567 362.00 | | 18 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 25 250.00 | | 13 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 525 153.00 | | 5 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 242.00 | | 19 063.00 | 511 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 798.00 | 73 338.00 | 18 489.00 | 271 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 460.00 | 73 338.00 | 5 151.00 | 258 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 733.00 | 5 754.00 | | 59 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 733.00 | 5 754.00 | | 59 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 733.00 | 5 754.00 | 30 000.00 | 89 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 514 110.00 | | 514 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 450.00 | 26 457.00 | 55 993.00 | 82 450.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 599.00 | 605 640.00 | 16 959.00 | 622 599.00 |
VW T.V.A. | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 747.00 | 832 754.00 | 55 993.00 | 888 747.00 |