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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 372.00 | 111 974.00 | 20 397.00 | 132 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 818.00 | 126 744.00 | 9 073.00 | 135 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 635.00 | 240 015.00 | 38 620.00 | 278 635.00 |
BT Marchandises | 198 269.00 | 3 055.00 | 195 214.00 | 198 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CF Disponibilités | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 342.00 | 3 055.00 | 660 287.00 | 663 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 977.00 | 243 070.00 | 698 907.00 | 941 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 789.00 | 389 414.00 | | 424 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 808.00 | 35 376.00 | | 39 808.00 |
DL TOTAL (I) | 486 597.00 | 446 789.00 | | 486 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 226.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 488.00 | 150 182.00 | | 141 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | 76 656.00 | | 69 539.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 543.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 310.00 | 227 607.00 | | 212 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 907.00 | 674 396.00 | | 698 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 310.00 | 227 607.00 | | 212 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 535.00 | | 4 100.00 | 274 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 468.00 | | | 233 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 089.00 | | 4 100.00 | 264 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 468.00 | 6 547.00 | | 233 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 172.00 | 6 547.00 | | 232 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 207.00 | | 6 152.00 | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207.00 | | 6 152.00 | 9 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 207.00 | | 6 152.00 | 9 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 718.00 | 205 718.00 | | 205 718.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 310.00 | 212 310.00 | | 212 310.00 |