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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 116 362.00 | 23 860.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 362.00 | 130 978.00 | 34 384.00 | 165 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 029.00 | 248 636.00 | 67 393.00 | 316 029.00 |
BT Marchandises | 216 331.00 | 9 602.00 | 206 730.00 | 216 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CF Disponibilités | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 846.00 | 9 602.00 | 737 245.00 | 746 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 876.00 | 258 238.00 | 804 638.00 | 1 062 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 597.00 | 424 789.00 | | 464 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | 39 808.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 519 398.00 | 486 597.00 | | 519 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628.00 | 588.00 | | 13 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 141 488.00 | | 208 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 69 539.00 | | 62 806.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 695.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 239.00 | 212 310.00 | | 285 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 638.00 | 698 907.00 | | 804 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 239.00 | 212 310.00 | | 285 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 635.00 | | 37 395.00 | 278 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 189.00 | | 37 395.00 | 268 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 015.00 | 8 622.00 | | 240 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 719.00 | 8 622.00 | | 238 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 055.00 | 21 905.00 | 15 359.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 21 905.00 | 15 359.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 21 905.00 | 15 359.00 | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 208 310.00 | | 208 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 499.00 | 225 499.00 | | 225 499.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 239.00 | 285 239.00 | | 285 239.00 |