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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 126 400.00 | 13 822.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 745.00 | 149 195.00 | 24 550.00 | 173 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 412.00 | 276 891.00 | 47 522.00 | 324 412.00 |
BT Marchandises | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 038.00 | 629.00 | 245 409.00 | 246 038.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CF Disponibilités | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 316.00 | 629.00 | 810 687.00 | 811 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 729.00 | 277 520.00 | 858 209.00 | 1 135 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 727.00 | 422 398.00 | | 403 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 062.00 | 36 329.00 | | 81 062.00 |
DL TOTAL (I) | 506 789.00 | 480 727.00 | | 506 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 256 940.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 12 650.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 654.00 | 155 949.00 | | 249 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 641.00 | 86 508.00 | | 92 641.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 495.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 420.00 | 512 542.00 | | 351 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 209.00 | 993 269.00 | | 858 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 420.00 | 312 542.00 | | 351 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 967.00 | | | 313 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 069.00 | 14 758.00 | | 262 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 773.00 | 14 758.00 | | 260 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 629.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 629.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 629.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 654.00 | 249 654.00 | | 249 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 245 283.00 | 245 283.00 | | 245 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 656.00 | | | 363 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 157.00 | 267 157.00 | | 267 157.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |