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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 121 381.00 | 18 841.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 937.00 | 139 392.00 | 32 545.00 | 171 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 604.00 | 262 069.00 | 60 535.00 | 322 604.00 |
BT Marchandises | 194 607.00 | 4 825.00 | 189 782.00 | 194 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 965.00 | 1 029.00 | 160 937.00 | 161 965.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
CF Disponibilités | 451 198.00 | | 451 198.00 | 451 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 588.00 | 5 854.00 | 932 734.00 | 938 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 192.00 | 267 923.00 | 993 269.00 | 1 261 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 398.00 | 464 597.00 | | 422 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 329.00 | 32 801.00 | | 36 329.00 |
DL TOTAL (I) | 480 727.00 | 519 398.00 | | 480 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 940.00 | 13 628.00 | | 256 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 208 310.00 | | 155 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 508.00 | 62 806.00 | | 86 508.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 542.00 | 285 239.00 | | 512 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 269.00 | 804 638.00 | | 993 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 542.00 | 285 239.00 | | 312 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 030.00 | | 10 191.00 | 316 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 324 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 313 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 584.00 | | 10 191.00 | 305 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 636.00 | 13 496.00 | 63.00 | 248 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 340.00 | 13 496.00 | 63.00 | 247 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 602.00 | 4 825.00 | 9 602.00 | 9 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 5 854.00 | 9 602.00 | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602.00 | 5 854.00 | 9 602.00 | 9 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 9 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 940.00 | 56 940.00 | 200 000.00 | 256 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 880.00 | | | 313 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
VP Divers | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 542.00 | 312 542.00 | 200 000.00 | 512 542.00 |