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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 340 775.00 | 164 313.00 | 176 461.00 | 340 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 945.00 | 148 423.00 | 24 522.00 | 172 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 511.00 | 49 042.00 | 40 468.00 | 89 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 938.00 | 361 779.00 | 396 159.00 | 757 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BN En cours de production de biens | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 931.00 | | 417 931.00 | 417 931.00 |
BZ Autres créances | 164 341.00 | | 164 341.00 | 164 341.00 |
CF Disponibilités | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 698.00 | 361 779.00 | 1 305 919.00 | 1 667 698.00 |
CU Autres participations | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
DH Report à nouveau | -34 524.00 | -43 109.00 | | -34 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 493.00 | 8 586.00 | | 87 493.00 |
DL TOTAL (I) | 573 088.00 | 485 595.00 | | 573 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 662.00 | 76 763.00 | | 124 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 013.00 | 102 915.00 | | 141 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 496.00 | 22 000.00 | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 030.00 | 121 167.00 | | 99 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 632.00 | 124 239.00 | | 170 632.00 |
EA Autres dettes | 165 998.00 | 44 353.00 | | 165 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 831.00 | 491 437.00 | | 732 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 919.00 | 977 033.00 | | 1 305 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 176.00 | 36 603.00 | | 325 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 176.00 | 36 603.00 | | 325 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 998.00 | 165 998.00 | | 165 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 662.00 | 27 846.00 | 96 816.00 | 124 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 098.00 | 584 098.00 | | 584 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 638.00 | 584 098.00 | 540.00 | 584 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 335.00 | 604 519.00 | 96 816.00 | 701 335.00 |