| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 325 775.00 | 169 001.00 | 156 774.00 | 325 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 945.00 | 158 333.00 | 14 612.00 | 172 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 511.00 | 56 099.00 | 33 412.00 | 89 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 377.00 | 383 432.00 | 358 945.00 | 742 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 301 991.00 | | 301 991.00 | 301 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 905.00 | | 462 905.00 | 462 905.00 |
BZ Autres créances | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 634 154.00 | | 634 154.00 | 634 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 794.00 | | 1 509 794.00 | 1 509 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 172.00 | 383 432.00 | 1 868 739.00 | 2 252 172.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 316 488.00 | 263 519.00 | | 316 488.00 |
DH Report à nouveau | | -34 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 347.00 | 87 493.00 | | 24 347.00 |
DL TOTAL (I) | 597 436.00 | 573 088.00 | | 597 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 577.00 | 124 662.00 | | 387 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 518.00 | 141 013.00 | | 110 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 733.00 | 31 496.00 | | 447 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | 99 030.00 | | 100 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 383.00 | 170 632.00 | | 90 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 662.00 | | |
EA Autres dettes | 134 875.00 | 165 998.00 | | 134 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 303.00 | 732 831.00 | | 1 271 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 739.00 | 1 305 919.00 | | 1 868 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 779.00 | 35 045.00 | 13 392.00 | 361 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 779.00 | 35 045.00 | 13 392.00 | 361 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 577.00 | 316 410.00 | 71 168.00 | 387 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 150.00 | 525 150.00 | | 525 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 690.00 | 525 150.00 | 540.00 | 525 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 571.00 | 752 403.00 | 71 168.00 | 823 571.00 |