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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 325 775.00 | 184 002.00 | 141 773.00 | 325 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 901.00 | 164 750.00 | 9 151.00 | 173 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 108.00 | 62 323.00 | 27 785.00 | 90 108.00 |
AX Avances et acomptes | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 524.00 | 411 075.00 | 382 449.00 | 793 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BN En cours de production de biens | 619 492.00 | | 619 492.00 | 619 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 562.00 | | 504 562.00 | 504 562.00 |
BZ Autres créances | 316 165.00 | | 316 165.00 | 316 165.00 |
CF Disponibilités | 240 944.00 | | 240 944.00 | 240 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 642.00 | | 1 760 642.00 | 1 760 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 167.00 | 411 075.00 | 2 143 092.00 | 2 554 167.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 340 836.00 | 316 488.00 | | 340 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | 24 347.00 | | 25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 623 006.00 | 597 436.00 | | 623 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 345.00 | 387 577.00 | | 344 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 110 518.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 981.00 | 447 733.00 | | 812 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 100 216.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 90 383.00 | | 85 308.00 |
EA Autres dettes | 75 492.00 | 134 875.00 | | 75 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 085.00 | 1 271 303.00 | | 1 520 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 092.00 | 1 868 739.00 | | 2 143 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 432.00 | 27 643.00 | | 383 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 432.00 | 27 643.00 | | 383 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 345.00 | 91 575.00 | 252 770.00 | 344 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 344.00 | 821 344.00 | | 821 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 884.00 | 821 344.00 | 540.00 | 821 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 104.00 | 454 334.00 | 252 770.00 | 707 104.00 |