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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 325 775.00 | 199 003.00 | 126 771.00 | 325 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 191.00 | 174 306.00 | 145 885.00 | 320 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 290.00 | 68 816.00 | 38 474.00 | 107 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 796.00 | 442 125.00 | 464 671.00 | 906 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BN En cours de production de biens | 630 541.00 | | 630 541.00 | 630 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 354.00 | | 416 354.00 | 416 354.00 |
BZ Autres créances | 330 567.00 | | 330 567.00 | 330 567.00 |
CF Disponibilités | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 914.00 | | 1 956 914.00 | 1 956 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 710.00 | 442 125.00 | 2 421 585.00 | 2 863 710.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 366 406.00 | 340 836.00 | | 366 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 25 571.00 | | 23 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 669 491.00 | 623 006.00 | | 669 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 770.00 | 344 345.00 | | 252 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 352.00 | 812 981.00 | | 988 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 674.00 | 126 960.00 | | 340 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 946.00 | 85 308.00 | | 75 946.00 |
EA Autres dettes | 44 353.00 | 75 492.00 | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 094.00 | 1 520 085.00 | | 1 752 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 585.00 | 2 143 092.00 | | 2 421 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 075.00 | 31 050.00 | | 411 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 075.00 | 31 050.00 | | 411 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 674.00 | 340 674.00 | | 340 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 770.00 | 82 692.00 | 170 078.00 | 252 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 600.00 | 748 600.00 | | 748 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 140.00 | 748 600.00 | 540.00 | 749 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 742.00 | 593 664.00 | 170 078.00 | 763 742.00 |