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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 898.00 | 5.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 406 636.00 | 92 088.00 | 314 548.00 | 406 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 15 423.00 | 2 107.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 923.00 | 168 170.00 | 109 753.00 | 277 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 108.00 | 278 578.00 | 495 530.00 | 774 108.00 |
BT Marchandises | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 361.00 | 12 713.00 | 117 648.00 | 130 361.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 524.00 | 12 713.00 | 276 811.00 | 289 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 632.00 | 291 291.00 | 772 341.00 | 1 063 632.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DL TOTAL (I) | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 341.00 | | | 772 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 102.00 | | 1 297 102.00 | 1 297 102.00 |
FG Production vendue services | 335 128.00 | | 335 128.00 | 335 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 229.00 | | 1 632 229.00 | 1 632 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 932.00 | | | 1 647 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 469.00 | | | 1 531 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 126.00 | | 38 904.00 | 795 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 202.00 | 44 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 922.00 | 774 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 721.00 | 716 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 754.00 | | 149.00 | 12 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 462.00 | | 38 755.00 | 732 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 534.00 | 58 016.00 | 48 971.00 | 269 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 144.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 780.00 | 57 872.00 | 48 971.00 | 266 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 886.00 | 1 828.00 | | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 1 828.00 | | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 1 828.00 | | 10 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UP Prêts | 44 677.00 | 5 784.00 | 38 892.00 | 44 677.00 |
UX Autres créances clients | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 511.00 | 46 470.00 | 65 042.00 | 111 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 667.00 | 151 774.00 | 38 892.00 | 190 667.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 140.00 | 206 098.00 | 65 042.00 | 271 140.00 |