| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 368.00 | 81.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 425 303.00 | 226 973.00 | 198 331.00 | 425 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 38 409.00 | 9 106.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 696.00 | 241 701.00 | 36 995.00 | 278 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 196.00 | 511 451.00 | 254 745.00 | 766 196.00 |
BT Marchandises | 715 450.00 | | 715 450.00 | 715 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 304.00 | 22 398.00 | 857 906.00 | 880 304.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 185.00 | 22 398.00 | 3 010 788.00 | 3 033 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 382.00 | 533 849.00 | 3 265 533.00 | 3 799 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 033.00 | 817 552.00 | | 1 166 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 730.00 | 498 481.00 | | 784 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 763.00 | 1 976 033.00 | | 2 610 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 28 864.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 91 854.00 | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 146.00 | 171 092.00 | | 176 146.00 |
EA Autres dettes | 373 871.00 | 17 493.00 | | 373 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 770.00 | 509 302.00 | | 654 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 533.00 | 2 485 336.00 | | 3 265 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 789.00 | 739.00 | 5 053 528.00 | 5 052 789.00 |
FG Production vendue services | 453 305.00 | | 453 305.00 | 453 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 094.00 | 739.00 | 5 506 833.00 | 5 506 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 5 268.00 | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 514.00 | 5 879.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 5 879.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 807.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 88.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087.00 | 6 383.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 7 279.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -1 400.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 818.00 | 187 268.00 | | 277 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 778.00 | 1 947 469.00 | | 5 516 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 048.00 | 1 448 987.00 | | 4 732 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 730.00 | 498 481.00 | | 784 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 930.00 | 27 951.00 | | 27 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 196.00 | | | 772 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 766 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 751 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 515.00 | | | 757 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 087.00 | 62 364.00 | 6 000.00 | 455 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 333.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 053.00 | 62 030.00 | 6 000.00 | 451 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 692.00 | 12 706.00 | | 9 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | 12 706.00 | | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | 12 706.00 | | 9 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |
UX Autres créances clients | 854 110.00 | 854 110.00 | | 854 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 901.00 | 912 901.00 | | 912 901.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 770.00 | 654 770.00 | | 654 770.00 |