| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 689.00 | 760.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 437 465.00 | 184 976.00 | 252 489.00 | 437 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 23 839.00 | 26 676.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 578.00 | 188 678.00 | 55 900.00 | 244 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 231.00 | 401 182.00 | 379 049.00 | 780 231.00 |
BT Marchandises | 868 441.00 | | 868 441.00 | 868 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 593.00 | 7 987.00 | 403 606.00 | 411 593.00 |
BZ Autres créances | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
CF Disponibilités | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 241.00 | 7 987.00 | 1 473 254.00 | 1 481 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 472.00 | 409 169.00 | 1 852 302.00 | 2 261 472.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 23 509.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 601 020.00 | 207 749.00 | | 601 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 532.00 | 489 762.00 | | 276 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 552.00 | 1 321 020.00 | | 1 537 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033.00 | 28 084.00 | | 13 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | 22 901.00 | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 90 522.00 | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 411.00 | 254 890.00 | | 101 411.00 |
EA Autres dettes | 87 773.00 | 7 027.00 | | 87 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 751.00 | 403 424.00 | | 314 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 302.00 | 1 724 444.00 | | 1 852 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 751.00 | 390 391.00 | | 314 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 144.00 | | 12 045.00 | 779 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 780 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 732 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | 1 000.00 | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 317.00 | | 11 045.00 | 732 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 341.00 | 60 799.00 | 10 958.00 | 351 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 485.00 | 153.00 | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 983.00 | 60 314.00 | 10 804.00 | 347 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | 2 779.00 | 3 383.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | 2 779.00 | 3 383.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | 2 779.00 | 3 383.00 | 8 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 3 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
UP Prêts | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
UX Autres créances clients | 401 256.00 | 401 256.00 | | 401 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 331.00 | 525 340.00 | 32 991.00 | 558 331.00 |
VW T.V.A. | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 751.00 | 314 751.00 | | 314 751.00 |