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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 035.00 | 415.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 425 303.00 | 203 389.00 | 221 914.00 | 425 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 32 036.00 | 18 479.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 696.00 | 215 627.00 | 66 069.00 | 281 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 196.00 | 455 087.00 | 317 109.00 | 772 196.00 |
BT Marchandises | 1 621 501.00 | | 1 621 501.00 | 1 621 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 259.00 | 9 692.00 | 167 567.00 | 177 259.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CF Disponibilités | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 919.00 | 9 692.00 | 2 168 227.00 | 2 177 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 115.00 | 464 780.00 | 2 485 336.00 | 2 950 115.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 817 552.00 | 601 020.00 | | 817 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 481.00 | 276 532.00 | | 498 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 033.00 | 1 537 552.00 | | 1 976 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 13 033.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | 35 802.00 | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 76 732.00 | | 91 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 092.00 | 101 411.00 | | 171 092.00 |
EA Autres dettes | 17 493.00 | 87 773.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 302.00 | 314 751.00 | | 509 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 336.00 | 1 852 302.00 | | 2 485 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 231.00 | | 37 118.00 | 780 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 991.00 | | 232.00 | 32 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 991.00 | 12 162.00 | 772 196.00 | 32 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 757 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 558.00 | | 37 118.00 | 732 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 182.00 | 66 067.00 | 12 162.00 | 401 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 346.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 493.00 | 65 721.00 | 12 162.00 | 397 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 2 344.00 | 639.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | 639.00 | 9 692.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | 639.00 | 9 692.00 | 2 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
VW T.V.A. | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 302.00 | 509 302.00 | | 509 302.00 |